2022年3月9日,上交所货币基金是指在上海交易所上市交易的基金,代码以5开头,深交易所基金是指在深圳交易所上市交易的基金,代码以1开头。场内基金在证券交易所上市,必须要通过券商平台开户交易,开通场内基金账户或者股票账户都可以,场内基金和股票交易一...
1. 场内货币基金类型和代码
1月31日
1.1 场内货币基金分为三种:交易型、交易兼申赎型、申赎型。交易型场内货币基金以511开头,交易兼申赎型场内货币基金以159开头,申赎型场内货币基金以519开头。5开头为上交所场内货币基金,1开头为深交所场内货币基金。
2. 算头不算尾
2.1 对于实时申赎货币基金,算头不算尾。每日计算,按月支付。T日申购或者买入,T+1日开始计算收益;T日赎回或者卖出,T+1日开始不计算收益。
2. 开放式基金挂牌和代号
2022年9月8日
当前在深市挂牌的开放式基金以16***15***开头,而在沪市挂牌的开放式基金以519***标识基金挂牌代码和申购赎回代号。每只基金的基金管理人、代销机构、基金托管人都使用和上证所相同的基金简称和代码。
3. 货币基金代码和规模
2023年6月2日
深交所货币基金代码以1开头,上交所货币基金代码以5开头。规模大于10亿元的场内货币基金可在集思录上查看。
4. 货币基金分红和基本规则
1月3日
每月份额分红一次,不分现金,默认红利再投资。赎回时,通常在3个交易日内,收益连本金一起到账。基金有一系列的基本规则,包括机构投资者的统称、信托投资基金、单位信托等。
5. 交易时间和申购规则
2021年6月17日
5.1 上交所货币基金计头不计尾,买入当天计息、卖出当天不计息。在交易时间内提交申购或赎回指令,节假日或休市日不进行交易。
以上是关于上交所货币基金和分红规则的相关内容,希望对您有所帮助。
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