005609基金净值查询 005607基金净值

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1.1 单位净值：2.1181

005609富国军工问题混合的单位净值为2.1181，代表每份基金的净值金额。

1.2 累计净值：2.1181

累计净值表示该基金自成立以来的总净值，现为2.1181。

1.3 每万份基金单位收益：0.0000

每万份基金单位收益是基金的单位净值增加金额，此基金的每万份单位收益为0.0000。

1.4 七日年收益率、净值增长率：-2.5579

七日年收益率是基金在过去7天内的收益率，净值增长率为-2.5579，说明基金在这段时间内的负增长。

1.5 截止日期：2022-01-20

基金数据的截止日期为2022年1月20日。

2.1 单位净值：1.0915

华宝中证500增强A基金的单位净值为1.0915。

2.2 累计净值：1.0915

该基金的累计净值保持一致，为1.0915。

2.3 每万份基金单位收益：0.0000

每万份基金单位收益为0.0000，表示增长较为稳定。

2.4 七日年收益率、净值增长率：0.6733

华宝中证500增强A基金的七日年收益率为0.6733，表现稳健。

2.5 截止日期：2023-09-27

数据截止日期为2023年9月27日。

3.1 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金

华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金的单位净值为1.0636，累计净值为1.0636。该基金的单位净值较为稳定。

3.2 前海开源医疗健康A

前海开源医疗健康A基金的单位净值为0.8707，累计净值为0.8707。该基金的表现较为稳定，显示潜力。

通过以上数据可以看出，不同基金的净值情况各有不同，投资者可以根据这些数据来选择适合自己的基金产品，进行投资规划。Invest wisely!