165513基金净值查询 165523基金净值查询今天最新净值

根据数据显示，中信保诚基金管理有限公司成立于2005年9月30日，报告期内有119只产品的净值增长率为正。以下是165513基金净值查询与165523基金净值查询的最新情况：

1. 165513基金净值查询

基金代码： 1007493

基金名称： 朱雀产业臻选混合A

投资类型： 混合型

单位净值： 1.2003

累计净值： 1.2003

基金资产净值(万元)： 383,588.43

基金管理人： 朱雀基金管理有限公司

公告日期： 2020-05-20

2. 165523基金净值查询

基金代码： 1163907

基金简称： 中海惠裕纯债债券发起式(LOF)

日期： 2024-01-08

单位净值： 0.7930

累计净值： 1.4970

日增长率： 0.13%

近1周涨幅： 0.13%

近1月涨幅： 0.76%

近3月涨幅： 1.52%

近6月涨幅： 2.40%

近1年涨幅： 5.12%

今年来涨幅： 0.13%

成立来涨幅： 63.18%

最低费率： 0.13%

3. 基金净值增长情况

根据最新数据，中信保诚创新成长A基金的净值增长率达到12.06%，相对业绩表现优异。在阳光下的基金中，该基金净值增长率最大。

4. 基金交易提示

根据2015年8月27日的基金交易提示，当165519基金的份额净值小于或等于0.250元时，本基金将进行基金份额折算操作，对信诚医药基金实施相关措施。