大成创新成长基金净值分红查询 大成创新基金分红公告

大成创新成长基金净值分红查询 大成创新基金分红公告

1.1 累计净值和成立日期

大成创新成长混合160910基金的累计净值为2.9550，成立于2007-06-12。

1.2 基金类型和规模

该基金属于混合型-灵活类，成立份额为10.000亿份，最近份额为11.0905亿份。

1.3 基金公司和经理

基金由大成基金管理，刘旭和侯春燕担任基金经理。

2.1 分红公告

根据大成基金管理有限公司公告，大成创新成长混合(LOF)A(160910)计划开展2023年度第1次分红，分配0.555元/10份基金份额。

2.2 分红历史

大成创新成长混合(LOF)A自成立以来累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比例为13.52%。

2.3 分红日程

该基金收益分配基准日定为2023年1月3日，现金红利发放日为2023年1月20日(场内)、2023年1月19日(场外)。

3.1 最新净值和涨幅

大成创新成长混合(160910)基金最新净值为0.8950，涨幅为0.1100%。

3.2 近期涨跌幅情况

近一周涨幅为0.24%，近一月涨幅为-2.77%，近一季涨幅为-6.14%。

3.3 净值查询

大成创新成长混合(160910)基金今日净值为0.8950。近一季累计收益率为-5.79%。

4.1 基金档案信息

大成创新成长混合(LOF)A(160910)的基金档案信息可在东方财富网下的天天基金网查询。

4.2 实时估值

天天基金提供大成创新成长混合(LOF)A(160910)的实时净值查询，帮助了解基金的行情走势。

4.3 资产规模

最近资产为9.84亿元，关于该基金的资产规模信息提供了基金的当前规模状态。

通过以上内容可以看出，大成创新成长基金在近期的分红和净值表现均较为稳健，投资者可以通过详细的信息了解基金的运作情况，做出更加明智的投资决策。