富国天益价值基金净值走势图 富国天益价值混合a基金

富国天益价值基金净值走势图 富国天益价值混合A基金

1. 基金资产规模

现任基金资产规模: 38.97亿(2只基金)

截止日期: 2024-02-08

2. 基金净值查询

富国天益100020基金今天净值为1.5164，涨幅为-0.2900%。近一季度累计收益率为-8.67%。

3. 基金季度报告

富国基金管理有限公司发布了富国天益价值混合型证券投资基金2023年第3季度报告，报告了投资组合情况。

4. 基金管理情况

最新规模: 34.18亿

累计分红: 3.16元

管理人: 富国基金公司

基金经理: 唐颐恒

5. 基金评级和费率

基金评级: 暂无评级

申购状态: 开放

赎回状态: 开放

费率: 1.50%购买费率，0.15%定投费率

6. 基金持有股票估值调整

富国基金管理有限公司关于旗下持有的“华兴资本控股”股票估值方法调整的公告。

以上是关于富国天益价值基金净值走势以及富国天益混合A基金的一些相关信息。投资者可以根据这些信息来了解基金的资产规模、业绩表现、管理情况以及评级等综合因素，从而做出更加明智的投资决策。