009121基金历史净值查询 009126基金净值

009121基金历史净值查询

1.

广发招享混合A

广发招享混合A基金的单位净值为1.2274，累计净值为1.2274，每万份基金单位收益为0。截止日期为2024年2月7日。这意味着每一份基金的净值为1.2274元。

2.

嘉实基础产业优选股票

嘉实基础产业优选股票A基金的单位净值为0.8779，累计净值为0.8762，每万份基金单位收益为0.194。截止日期为10:51:00。这表示每一份基金的净值为0.8779元。

3.

广发品质回报混合A

广发品质回报混合A基金的单位净值为0.6272，累计净值为0.5964，每万份基金单位收益为0.5964。截止日期为15:04:00。这表示每一份基金的净值为0.6272元。

4.

嘉实基础产业优选股票C

嘉实基础产业优选股票C基金的单位净值为0.8915，累计净值为0.8915，每万份基金单位收益为0。截止日期为2024年2月7日。这表示每一份基金的净值为0.8915元。

5.

明亚价值长青A

明亚价值长青A基金的单位净值为0.972，累计净值为0.9772，每万份基金单位收益为0.9772。截止日期为10:51:00。这表示每一份基金的净值为0.972元。

009126基金净值

嘉实基础产业优选股票A基金的单位净值为0.8779，累计净值为0.8762，每万份基金单位收益为0.194。截止日期为10:51:00。这表示每一份基金的净值为0.8779元。