基金赎回净值按哪天的算哪天到账 基金赎回按那天的净值

基金赎回净值按哪天的算哪天到账

1. T日收盘价法

根据基金赎回申请提交当日的基金单位净值为基础，加上或扣除当天的分红或费用，来计算该基金的净值。

2. 交易日下午3点前赎回

赎回基金的净值是按赎回当天收盘时的净值计算，确认份额后资金到账。

3. 交易日下午3点后赎回

若在下午3点后赎回基金，则按照第二个交易日收盘时的净值来计算。

4. T日15:00点前赎回

在交易日的15:00之前赎回基金，按照当日收盘时的净值计算赎回金额。

5. T日15:00点后赎回

如果在交易日的15:00之后赎回基金，则会按照下一个交易日的净值计算金额。