当日基净值查询 基金当日净值查询

1. 大成动态量化配置策略混合A基金

净值日期: 2023-03-16

基金代码: 3003147

最新单位净值: 0.7830

最新累计净值: 0.7035

上期单位净值: 0.7830

上期累计净值: 0.7035

当日增长值: 0.0795

当日增长率: 11.30%

开放状态: 开放

申购费率: 0.15%

2. 大成动态量化配置策略混合C基金

净值日期: 2023-03-16

基金代码: 4015526

最新单位净值: 0.7759

最新累计净值: 0.6971

上期单位净值: 0.7759

上期累计净值: 0.6971

当日增长值: 0.0788

当日增长率: 11.30%

开放状态: 开放

申购费率: 0.00%

3. 易方达价值成长(110010)基金净值查询

易基成长110010基金今天净值为1.3326，涨幅为-0.5700%。近一季易基成长基金累计收益率为-8.59%。基金经理赵云阳、王祥提示，黄金资产波动率可能有所抬升，国际金价处于历史峰值区域，地缘博弈烈度或保持高水平。

4. 华夏成长混合基金

基金简称: 华夏成长混合

2024-02-08

单位净值: 0.7110

累计净值: 3.2740

日增长值: 0.0080

日增长率: 1.14%

开放状态: 开放

5. 南方改革机遇(001181)基金

2020年1月8日盘中估值为1.0795元，日涨幅1.12%。基金净值公布在基金管理公司和***证监会官网中。

6. 基金净值查询方法

基金净值是每份基金的价格，计算公式为单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。查询基金净值可通过各大基金公司、银行和证券公司网站，输入基金代码查看前一天的净值和当日净值。