110029基金净值查询今天最新净值天天基金600499 110029基金净值查询今天最新净值最新股价481004

110029基金净值查询今天最新净值

今天最新的110029基金净值为481004。

1. 璞泰来(603659)

1.1 持仓数量：1519368股/张

1.2 持仓市值：744502300元

1.3 占净值比例：5.41%

2. 立讯精密(002475)

2.1 持仓数量：7006192股/张

2.2 持仓市值：208925000元

2.3 占净值比例：2.54%

3. 兆易创新(603986)

3.1 持仓数量：2043277股/张

3.2 持仓市值：201467000元

3.3 占净值比例：2.45%

4. 顺络电子(002138)

4.1 持仓数量：5677899股/张

4.2 持仓市值：16329...

110029基金净值历史变动

根据基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的复核，2015年3月27日基金净值为594.6039。

2007年12月18日成立的110029基金，最新净值记录可追溯至2013年8月28日。

2014年3月28日，110029基金的净值为2.2，基金管理机构为易方达基金管理有限公司。

基金净值表现与业绩比较

根据最新数据，基金在过去三个月的净值增长率为29.19%，标准差为1.51%，而业绩比较基准收益率为21.80%，标准差为0.89。

过去五年，基金每年的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较显示，易方达科讯基金具有稳定的增长表现。