开放式基金净值固定 开放式基金资产净值

开放式基金净值固定 开放式基金资产净值

基金份额净值是表示每一基金份额代表的基金资产的净值。计算公式为基金份额资产净值=（总资产—总负债）/基金份额总数。总资产包括基金拥有的所有资产，总负债则是基金的债务总额。

A. 开放式基金没有固定的存续期限

B. 开放式基金与封闭式基金相比，信息披露要求较高

C. 开放式基金具有***法人资格

D. 开放式基金的净值是基金资产运作成果的集中体现

一般情况下，开放式基金的单位价格与净资产值趋于一致。净资产值增长时，基金价格也会相应提高。需要注意的是，实际收益水平可能低于所示数字，因为不包括各项费用。

根据基金单位是否可增加或赎回，可划分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金规模不固定，可以通过银行、券商、基金公司渠道进行申购和赎回；而封闭式基金则有固定的存续期限且不上市交易。

基金份额净值每天都在变化，以当日登记过户系统确认的数据为准。在每个营业日收盘后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，得出当日的份额净值。基金资产的价值会随市场波动而变动，直接影响基金的净值。

基金财产的保管至关重要，在交易和清算过程中确保基金的安全。指令的发送、确认和执行以及交易及清算交收安排都是保证基金资产净值计算和会计核对准确的重要步骤。

通过以上介绍，可以更好地理解开放式基金净值固定及基金资产净值的概念，以及开放式基金的特点和运作方式。在投资理财时，对于基金净值的计算和波动也需要有一定的了解，以做出更明智的投资决策。