什么是基金净值怎么算 什么是基金净值计算

基金净值是指当前的基金总资产净值除以基金的总份额，也可以理解为基金的价格。

1. 基金单位净值和累计净值

基金单位净值：基金单位净值是基金单位份额的价格，计算方法是将基金资产净值总额减去基金负债总额，再除以总份额。

2. 基金资产净值总额计算

基金资产净值总额：基金资产净值总额等于基金资产总额减去基金负债总额。基金资产总额包括基金拥有的各种证券、债券等资产。

3. 基金净值计算方法

基金净值计算方法：根据基金赎回申请提交前或后一天的基金单位净值为基础，加上或扣除当日的分红或费用，即可计算出该基金的赎回净值。

4. 单位基金资产净值计算

单位基金资产净值：单位基金资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值，计算公式为（总资产-总负债）/基金单位总数。

5. 基金净值的重要性

基金净值的重要性：每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，可以帮助投资者评估基金的价值变化，以做出投资决策。

通过以上内容，可以更全面地了解什么是基金净值以及如何计算基金净值，从而更好地进行基金投资。