基金净值是按当天平均值算吗 基金按当天净值计算

基金净值是按当天平均值算吗 基金按当天净值计算

2019年09月24日19:22

是的，按照当天净值算。

2022年2月11日

场外开放式基金买入规则：在交易日当天下午三点前买入，就按照当天的基金净值完成结算；如果是下午三点之后，就是根据次一交易日的基金净值进行份额确认。

2023年3月25日

基金确认份额当天就会计算收益，基金实行T+1交易，交易日当天买入基金，按照买入当天收盘时的净值计算，第二个交易日确认份额。

5天前

基金不同于股票，在交易日当天三点前任何时间点的成交，都按当天收盘后的净值计算，无论是上午买还是下午买。

5天前

购买基金时看到的净值是前一个交易日的净值，购买时将按照这个净值计算收益。

2018年10月26日

基金净值是在三点时的价值确定，因为股市在三点收盘。

前天07:02

基金净值是指基金资产减去基金负债后当日的净值，而基金当日估值是指基金在当日交易结束后的净值，根据基金持仓资产市值计算得出。

3天前

基金采取T+1计算，即当天购买基金净值按照当天净值计算，具体时间以20点后公布为准。