基金净值查询202007南方隆元 南方隆元(202009)基金净值

南方隆元(202009)基金净值查询202007南方隆元 南方隆元(202009)基金净值

1.1 南方盛元基金净值情况

南方盛元红利混合基金202009今天基金净值为0.8720, 累计净值为1.7960, 最新净值公布日期为2024-02-06。上个交易日净值为0.8360, 累计净值为1.7600。今日基金净值增加了0.0360, 增幅为4.31%。

1.2 隆元基金净值折算

基金隆元管理人已于12月4日按照1:3.851的比例对原隆元证券投资基金的份额进行了折算，折算后基金份额净值为1元。原基金隆元持有人持有的基金总份额由5亿份变更为19.256亿份。

1.3 盛元基金净值情况

南方盛元红利混合基金202009今天基金净值为0.9050, 累计净值为1.8290, 最新净值公布日期为2024-02-08。上个交易日净值为0.8980, 累计净值为1.8220。今日基金净值增加了0.0070, 增幅为0.78%。

2.1 南方盛元基金

南方盛元基金今日净值为0.8720，累计净值为1.7960，增幅为4.31%。管理人已对原基金进行折算，份额净值为1元。

2.2 南方隆元基金

南方隆元基金净值暂无具体数据，但已进行折算，总份额由5亿份变更为19.256亿份。

2.3 南方盛元基金

南方盛元基金今日净值为0.9050，累计净值为1.8290，增幅为0.78%。

3.1 南方盛元基金持股

持有家数及增持情况：共计57户增持4户。

3.2 南方隆元基金持股

持有家数及增持情况：共计120户增持18户。

3.3 南方优选价值混合A基金持股

持股情况：持股家数为60585.97。

3.4 基金进出情况

南方盛元红利混合基金(202009)今日基金净值为0.8407，昨日为0.8560，累计净值为1.7800，复权净值为1.7874。

3.5 南方隆元产业问题混合基金

202007南方隆元产业问题混合基金净值为0.6442，昨日为0.6520，累计净值为1.1630。

在基金净值查询中，隆元与盛元基金的表现各有特点，而持股情况和进出情况也会影响基金的表现和投资者的选择。