交银施罗德011275净值 交银施罗德004075昨天净值

小编将介绍交银施罗德基金011275的净值与004075的昨日净值。

1. 交银裕通纯债债券A519762

单位净值：01.0719

累计净值：01.2869

日增长率：0.02%

近6月规模：7.44亿元

近1年规模：14.07亿元

基金经理：一位

申购状态：不限大额0.08%

手续费：3.05%

操作：购买

2. 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合A

单位净值：自选基金10003968

3. 交银天益宝货币A

单位净值：自选基金11003969

4. 基金管理情况

1. 成立时间：2005年8月4日

   报告期：2022年1月1日-2022年6月30日

   净值增长率正向基金：65只产品

   净值增长率最大的基金产品：交银施罗德稳固收益债券A

   相对业绩基准：6.44%

2. 最新半年报：发布于2022年8月31日

   基金总数：167只

3. 增加销售机构：深圳前海微众银行股份有限公司

   销售协议签署时间：2023年9月

5. 交银施罗德基金管理有限公司

该公司管理规模达4872.40亿元，共有229只基金产品，管理人员数量为37人。